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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 30 116.00 | 32 384.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 016.00 | 38 332.00 | 8 684.00 | 47 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 915.00 | 421 210.00 | 279 705.00 | 700 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 587.00 | 501 458.00 | 344 129.00 | 845 587.00 |
BT Marchandises | 219 756.00 | | 219 756.00 | 219 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
BZ Autres créances | 129 093.00 | | 129 093.00 | 129 093.00 |
CF Disponibilités | 539 296.00 | | 539 296.00 | 539 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 628.00 | | 1 057 628.00 | 1 057 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 215.00 | 501 458.00 | 1 401 757.00 | 1 903 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 317.00 | 72 831.00 | | 110 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 963.00 | 37 486.00 | | 75 963.00 |
DL TOTAL (I) | 195 080.00 | 119 117.00 | | 195 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 123.00 | 482 392.00 | | 747 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 2 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 027.00 | 193 622.00 | | 212 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 674.00 | 74 271.00 | | 172 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 503.00 | 70 890.00 | | 74 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 677.00 | 823 526.00 | | 1 206 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 757.00 | 942 643.00 | | 1 401 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 367.00 | | 33 220.00 | 812 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 554.00 | | 32 377.00 | 715 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 512.00 | | 844.00 | 22 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 216.00 | 111 242.00 | | 390 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 972.00 | 6 944.00 | | 34 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 244.00 | 104 298.00 | | 355 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 123.00 | 110 570.00 | 636 553.00 | 747 123.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 932.00 | 298 576.00 | 23 356.00 | 321 932.00 |
VW T.V.A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 677.00 | 570 124.00 | 636 553.00 | 1 206 677.00 |