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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 1 283.00 | 1 966.00 | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 2 800.00 | 6 787.00 | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 968.00 | 3 731.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 948.00 | 6 052.00 | 1 689 895.00 | 1 695 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 521.00 | | 462 521.00 | 462 521.00 |
BZ Autres créances | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
CF Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 017.00 | | 713 017.00 | 713 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 965.00 | 6 052.00 | 2 402 912.00 | 2 408 965.00 |
CU Autres participations | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 220.00 | | | 340 220.00 |
DK Provisions réglementées | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 660.00 | | | 1 139 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 120.00 | | | 752 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 559.00 | | | 242 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 251.00 | | | 1 263 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 912.00 | | | 2 402 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 235.00 | | | 566 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 305.00 | | 1 343 305.00 | 1 343 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 305.00 | | 1 343 305.00 | 1 343 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 105.00 | | | 228 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 105.00 | | | -8 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 479.00 | | | 1 904 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 258.00 | | | 1 564 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 220.00 | | | 340 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 856.00 | | 1 091.00 | 1 914 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 1 677 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 1 695 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | | 1 091.00 | 4 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 410.00 | | | 1 897 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 4 274.00 | | 1 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 704.00 | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 2 077.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 1 493.00 | | 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 908.00 | 8 105.00 | | 5 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 908.00 | 8 105.00 | | 5 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 559.00 | 242 559.00 | | 242 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 462 521.00 | | | 462 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VC Groupe et associés | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 120.00 | 139 280.00 | 587 284.00 | 752 120.00 |
VI Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 148.00 | 707 148.00 | | 707 148.00 |
VW T.V.A. | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 076.00 | 566 235.00 | 587 284.00 | 1 179 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 976 021.00 | | | 976 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 274.00 | | | 234 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 537.00 | | | 1 136 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |