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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 583.00 | 666.00 | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 6 635.00 | 2 952.00 | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 4 751.00 | 4 416.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 415.00 | 13 970.00 | 1 687 445.00 | 1 701 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 986.00 | 13 035.00 | 354 951.00 | 367 986.00 |
BZ Autres créances | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
CF Disponibilités | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 602.00 | 13 035.00 | 556 567.00 | 569 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 017.00 | 27 005.00 | 2 244 012.00 | 2 271 017.00 |
CU Autres participations | 1 679 410.00 | | 1 679 410.00 | 1 679 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
DK Provisions réglementées | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 487.00 | | | 1 235 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 522.00 | | | 533 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 438.00 | | | 122 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 524.00 | | | 1 008 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 012.00 | | | 2 244 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 433.00 | | | 436 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 679.00 | | 1 632 679.00 | 1 632 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 679.00 | | 1 632 679.00 | 1 632 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 589.00 | | | 1 884 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 270.00 | | | 1 704 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 948.00 | | 5 467.00 | 1 695 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 3 467.00 | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 410.00 | | 2 000.00 | 1 677 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | 3 862.00 | | 10 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | 650.00 | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 1 917.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 294.00 | | 3 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 495.00 | 7 482.00 | | 21 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 495.00 | 20 517.00 | | 21 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 352 344.00 | 352 344.00 | | 352 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VC Groupe et associés | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 522.00 | 85 801.00 | 360 877.00 | 533 522.00 |
VI Groupe et associés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 236.00 | 535 236.00 | | 535 236.00 |
VW T.V.A. | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 153.00 | 436 433.00 | 360 877.00 | 884 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304 663.00 | | | 1 304 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 890.00 | | | 317 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 158.00 | | | 270 158.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 526.00 | | | 1 497 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |