| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 6 850.00 | 3 453.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135.00 | 5 767.00 | 3 367.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 599.00 | 15 867.00 | 1 604 731.00 | 1 620 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 856.00 | 3 237.00 | 182 619.00 | 185 856.00 |
BZ Autres créances | 427 661.00 | | 427 661.00 | 427 661.00 |
CF Disponibilités | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 555.00 | 3 237.00 | 713 317.00 | 716 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 154.00 | 19 105.00 | 2 318 049.00 | 2 337 154.00 |
CU Autres participations | 1 597 910.00 | | 1 597 910.00 | 1 597 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
DK Provisions réglementées | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 984.00 | | | 1 449 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 958.00 | | | 769 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 064.00 | | | 868 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 049.00 | | | 2 318 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 867.00 | | | -70 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 743.00 | | | 771 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 707.00 | | | 502 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 247.00 | | 2 146.00 | 1 708 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 500.00 | 1 597 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 795.00 | 1 620 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 846.00 | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 9 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 953.00 | | 1 196.00 | 13 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | | 950.00 | 11 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 410.00 | | | 1 679 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 412.00 | 2 750.00 | 8 295.00 | 21 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 938.00 | 4 846.00 | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 1 812.00 | 3 449.00 | 7 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 409.00 | | 1 500.00 | 37 409.00 |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 3 237.00 | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 062.00 | 3 237.00 | 82 062.00 | 82 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 472.00 | 3 237.00 | 83 562.00 | 119 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 181 971.00 | 181 971.00 | | 181 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 958.00 | 44 830.00 | 725 127.00 | 769 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 498.00 | 301 498.00 | | 301 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 645.00 | 614 645.00 | | 614 645.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 433.00 | 120 306.00 | 725 127.00 | 845 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
YT Sous‐traitance | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |