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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 233.00 | 16.00 | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 8 676.00 | 3 297.00 | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 5 890.00 | 3 817.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 342.00 | 99 300.00 | 1 605 041.00 | 1 704 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 786.00 | | 452 786.00 | 452 786.00 |
BZ Autres créances | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 890.00 | | 616 890.00 | 616 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 233.00 | 99 300.00 | 2 221 932.00 | 2 321 233.00 |
CU Autres participations | 1 679 410.00 | 81 500.00 | 1 597 910.00 | 1 679 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DK Provisions réglementées | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 677.00 | | | 1 197 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 302.00 | | | 496 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 960.00 | | | 270 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
EA Autres dettes | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 254.00 | | | 1 024 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 932.00 | | | 2 221 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 146.00 | | | 654 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 242.00 | | 987 242.00 | 987 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 242.00 | | 987 242.00 | 987 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 13 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 321.00 | | | 1 265 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 613.00 | | | 1 220 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 415.00 | | 2 926.00 | 1 701 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | 2 386.00 | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | 540.00 | 9 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 410.00 | | | 1 679 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 970.00 | 3 830.00 | | 13 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583.00 | 650.00 | | 2 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 2 040.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 1 139.00 | | 4 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 977.00 | 7 482.00 | | 28 977.00 |
6T Sur comptes clients | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 035.00 | 81 500.00 | 13 035.00 | 13 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 012.00 | 88 982.00 | 13 035.00 | 42 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 452 786.00 | 452 786.00 | | 452 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 720.00 | 87 533.00 | 360 187.00 | 447 720.00 |
VI Groupe et associés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 329.00 | 609 329.00 | | 609 329.00 |
VW T.V.A. | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 333.00 | 654 146.00 | 360 187.00 | 1 014 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
ST Autres comptes | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
YT Sous‐traitance | 683 278.00 | | | 683 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 970.00 | | | 921 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |