| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036 743.00 | 84 952.00 | 951 791.00 | 1 036 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 2 845.00 | 24 192.00 | 27 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 780.00 | 87 797.00 | 975 983.00 | 1 063 780.00 |
072 Créances – Autres | 206 791.00 | | 206 791.00 | 206 791.00 |
084 Disponibilités | 1 759 158.00 | | 1 759 158.00 | 1 759 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 245 206.00 | | 2 245 206.00 | 2 245 206.00 |
110 Total général Actif | 3 308 986.00 | 87 797.00 | 3 221 189.00 | 3 308 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 213 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -287 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 926 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 221 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 567.00 | | | 319 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -319 567.00 | | | -319 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 066.00 | | | -32 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -287 501.00 | | | -287 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 836 743.00 | | | 836 743.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063 780.00 | | | 1 063 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 734.00 | | | 34 734.00 |