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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 439 063.00 | 621 005.00 | 4 818 058.00 | 5 439 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 417.00 | 21 070.00 | 115 347.00 | 136 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 575 480.00 | 642 075.00 | 4 933 405.00 | 5 575 480.00 |
072 Créances – Autres | 560 681.00 | | 560 681.00 | 560 681.00 |
084 Disponibilités | 1 427 292.00 | | 1 427 292.00 | 1 427 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 112 735.00 | | 2 112 735.00 | 2 112 735.00 |
110 Total général Actif | 7 688 215.00 | 642 075.00 | 7 046 140.00 | 7 688 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 160 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 652 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 393 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 046 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 511 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 335.00 | | | 383 335.00 |
242 Autres charges externes. | 2 072 680.00 | 219 076.00 | | 2 072 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 84.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 205.00 | 9 412.00 | | 352 205.00 |
252 Charges sociales | 77 442.00 | 3 197.00 | | 77 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554 278.00 | 87 797.00 | | 554 278.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 443 518.00 | 319 567.00 | | 3 443 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 393 516.00 | -319 567.00 | | -3 393 516.00 |
280 Produits financiers | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -229 263.00 | -32 066.00 | | -229 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 160 375.00 | -287 501.00 | | -3 160 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 402 320.00 | | | 4 402 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 780.00 | | | 1 063 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 511 700.00 | | | 4 511 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 027.00 | | | 117 027.00 |