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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699 063.00 | 882 782.00 | 4 816 281.00 | 5 699 063.00 |
AP Constructions | 794.00 | 70.00 | 724.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 493.00 | 49 161.00 | 108 332.00 | 157 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 942.00 | 4 122.00 | 14 820.00 | 18 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 293.00 | 936 135.00 | 4 965 158.00 | 5 901 293.00 |
BZ Autres créances | 1 754 748.00 | | 1 754 748.00 | 1 754 748.00 |
CF Disponibilités | 9 721 345.00 | | 9 721 345.00 | 9 721 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 787.00 | | 585 787.00 | 585 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 880.00 | | 12 061 880.00 | 12 061 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 965 943.00 | 936 135.00 | 17 029 808.00 | 17 965 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 333.00 | 49 673.00 | | 143 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790 363.00 | 5 050 632.00 | | 20 790 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DH Report à nouveau | -3 447 876.00 | -287 501.00 | | -3 447 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420 092.00 | -3 160 375.00 | | -7 420 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 413.00 | 1 652 429.00 | | 10 072 413.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 689 575.00 | | | 3 689 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 060.00 | | | 500 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 529.00 | 4 735 959.00 | | 1 739 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 451.00 | 157 751.00 | | 648 451.00 |
EA Autres dettes | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 601 881.00 | 5 043 710.00 | | 6 601 881.00 |
ED (V) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 029 808.00 | 7 046 140.00 | | 17 029 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 35 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 493 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 700 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125 856.00 | -229 263.00 | | -1 125 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 874.00 | 54 388.00 | | 157 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 966.00 | 3 214 763.00 | | 7 577 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 420 092.00 | -3 160 375.00 | | -7 420 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 480.00 | | 327 431.00 | 5 575 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 5 901 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 177 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439 063.00 | | 260 000.00 | 5 439 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 417.00 | | 42 431.00 | 136 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 075.00 | 294 619.00 | 559.00 | 642 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 005.00 | 261 777.00 | | 621 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 32 842.00 | 559.00 | 21 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 689 575.00 | 3 689 575.00 | | 3 689 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 529.00 | 1 739 529.00 | | 1 739 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 127.00 | 247 127.00 | | 247 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 474 790.00 | 474 790.00 | | 474 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 060.00 | 60.00 | 200 000.00 | 500 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134 281.00 | 1 134 281.00 | | 1 134 281.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 787.00 | 585 787.00 | | 585 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 535.00 | 2 340 535.00 | 25 000.00 | 2 365 535.00 |
VW T.V.A. | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 881.00 | 6 101 881.00 | 200 000.00 | 6 601 881.00 |