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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719 063.00 | 1 150 923.00 | 4 568 140.00 | 5 719 063.00 |
AP Constructions | 82 110.00 | 2 112.00 | 79 998.00 | 82 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 172.00 | 90 054.00 | 193 118.00 | 283 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 636.00 | 12 654.00 | 107 982.00 | 120 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 462.00 | 1 255 743.00 | 4 986 719.00 | 6 242 462.00 |
BZ Autres créances | 3 763 410.00 | | 3 763 410.00 | 3 763 410.00 |
CF Disponibilités | 7 278 784.00 | | 7 278 784.00 | 7 278 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 228.00 | | 548 228.00 | 548 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 590 422.00 | | 11 590 422.00 | 11 590 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 832 884.00 | 1 255 743.00 | 16 577 140.00 | 17 832 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 434.00 | 143 333.00 | | 200 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 774 436.00 | 20 790 363.00 | | 30 774 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 103.00 | 6 685.00 | | 6 103.00 |
DH Report à nouveau | -10 867 968.00 | -3 447 876.00 | | -10 867 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 605 114.00 | -7 420 092.00 | | -10 605 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | -121 500.00 | | | -121 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386 392.00 | 10 072 413.00 | | 9 386 392.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 195.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 874 054.00 | 3 689 575.00 | | 3 874 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 248.00 | 500 060.00 | | 500 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 675.00 | 1 739 529.00 | | 1 500 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 325.00 | 648 451.00 | | 938 325.00 |
EA Autres dettes | 27 446.00 | 24 266.00 | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 749.00 | 6 601 881.00 | | 6 840 749.00 |
ED (V) | | 3 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 577 140.00 | 17 029 808.00 | | 16 577 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 840 749.00 | 6 601 881.00 | | 6 840 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 579 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 612 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 846 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 100.00 | 155 555.00 | | 173 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 100.00 | 155 555.00 | | 173 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 1 060.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 060.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 071.00 | 154 495.00 | | 172 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069 561.00 | -1 125 856.00 | | -2 069 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 195.00 | 157 874.00 | | 193 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 798 309.00 | 7 577 966.00 | | 10 798 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 605 114.00 | -7 420 092.00 | | -10 605 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 293.00 | | 341 963.00 | 5 901 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 6 242 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 485 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699 063.00 | | 20 000.00 | 5 699 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 230.00 | | 309 483.00 | 177 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 12 480.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 135.00 | 319 732.00 | 124.00 | 936 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 782.00 | 268 141.00 | | 882 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | 51 591.00 | 124.00 | 53 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 126 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 126 687.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 874 054.00 | 3 874 054.00 | | 3 874 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 675.00 | 1 500 675.00 | | 1 500 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 312.00 | 262 312.00 | | 262 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
VB T. V. A. | 413 497.00 | 413 497.00 | | 413 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 248.00 | 248.00 | 400 000.00 | 500 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195 417.00 | 3 195 417.00 | | 3 195 417.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 193.00 | 455 193.00 | | 455 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 228.00 | 548 228.00 | | 548 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 118.00 | 4 311 638.00 | 37 480.00 | 4 349 118.00 |
VW T.V.A. | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 749.00 | 6 340 749.00 | 400 000.00 | 6 840 749.00 |