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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 158.00 | 2 841.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 263.00 | 40 024.00 | 64 239.00 | 104 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 945.00 | 10 554.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 763.00 | 41 128.00 | 82 635.00 | 123 763.00 |
BT Marchandises | 411 894.00 | | 411 894.00 | 411 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 094.00 | | 962 094.00 | 962 094.00 |
BZ Autres créances | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
CF Disponibilités | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 111.00 | | 1 688 111.00 | 1 688 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 874.00 | 41 128.00 | 1 770 746.00 | 1 811 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
DL TOTAL (I) | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 596.00 | | | 515 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 466.00 | | | 380 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 623.00 | | | 372 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 197.00 | | | 1 516 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 746.00 | | | 1 770 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 032.00 | | | 1 001 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 221 116.00 | | 4 221 116.00 | 4 221 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 116.00 | | 4 221 116.00 | 4 221 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 136.00 | | | 4 221 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 587.00 | | | 4 066 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 623.00 | 372 623.00 | | 372 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 962 094.00 | | | 962 094.00 |
VB T. V. A. | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 165.00 | | | 515 165.00 |
VI Groupe et associés | 380 466.00 | 380 466.00 | | 380 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -515 165.00 | | | -515 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 864.00 | 1 041 864.00 | | 1 041 864.00 |
VW T.V.A. | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 197.00 | 1 001 032.00 | | 1 516 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ST Autres comptes | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 540.00 | | | 837 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 033.00 | | | 345 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 805.00 | | | 641 805.00 |