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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 065.00 | 35 225.00 | 28 839.00 | 64 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 943.00 | 69 042.00 | 9 901.00 | 78 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 009.00 | 107 268.00 | 43 741.00 | 151 009.00 |
BT Marchandises | 702 210.00 | | 702 210.00 | 702 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 729.00 | 22 875.00 | 1 730 854.00 | 1 753 729.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 674.00 | 22 875.00 | 2 686 799.00 | 2 709 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 683.00 | 130 143.00 | 2 730 540.00 | 2 860 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 034.00 | | | 203 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 354 523.00 | | | 354 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 840.00 | | | 1 186 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 132.00 | | | 756 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 132.00 | | | 248 132.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 016.00 | | | 2 376 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 540.00 | | | 2 730 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 554.00 | | | 2 193 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 222 088.00 | | 6 222 088.00 | 6 222 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 088.00 | | 6 222 088.00 | 6 222 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | -167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 088.00 | | | 6 222 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 599.00 | | | 6 180 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 163.00 | | 91 346.00 | 144 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 151 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 500.00 | 143 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 163.00 | | 91 346.00 | 136 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 478.00 | 93 789.00 | 80 000.00 | 93 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 478.00 | 93 789.00 | 80 000.00 | 90 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 132.00 | 756 132.00 | | 756 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 279.00 | 1 726 279.00 | | 1 726 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 840.00 | 1 186 840.00 | | 1 186 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 244.00 | 1 794 244.00 | | 1 794 244.00 |
VW T.V.A. | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 016.00 | 2 193 554.00 | | 2 376 016.00 |