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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 5 770.00 | 5 000.00 | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 638.00 | 68 215.00 | 39 423.00 | 107 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 047.00 | 102 178.00 | 76 869.00 | 179 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 958.00 | 176 163.00 | 122 794.00 | 298 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 747.00 | | 483 747.00 | 483 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 483.00 | 271 174.00 | 2 666 309.00 | 2 937 483.00 |
BZ Autres créances | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CF Disponibilités | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 710.00 | 271 174.00 | 3 289 536.00 | 3 560 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 668.00 | 447 337.00 | 3 412 331.00 | 3 859 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 467.00 | | | 425 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DK Provisions réglementées | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
DL TOTAL (I) | 685 960.00 | | | 685 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 218.00 | | | 2 187 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 355.00 | | | 285 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 370.00 | | | 2 726 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 331.00 | | | 3 412 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 480 088.00 | | 8 480 088.00 | 8 480 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 088.00 | | 8 480 088.00 | 8 480 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 770.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 739.00 | | | -134 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 513.00 | | | 8 505 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 759.00 | | | 8 489 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 378.00 | | 78 579.00 | 220 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 106.00 | | 78 579.00 | 208 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 010.00 | 30 153.00 | | 146 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 240.00 | 30 153.00 | | 140 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 134 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 589.00 | 68 770.00 | 16 185.00 | 218 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 589.00 | 68 770.00 | 16 185.00 | 218 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 589.00 | 203 509.00 | 16 185.00 | 218 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 770.00 | 16 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 113.00 | 2 546 113.00 | | 2 546 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 370.00 | 391 370.00 | | 391 370.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 951.00 | 2 986 951.00 | | 2 986 951.00 |