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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 663.00 | 86 067.00 | 29 595.00 | 115 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 4 410.00 | 16 089.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 163.00 | 93 478.00 | 50 685.00 | 144 163.00 |
BT Marchandises | 487 081.00 | | 487 081.00 | 487 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 950.00 | 22 875.00 | 1 140 075.00 | 1 162 950.00 |
BZ Autres créances | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CF Disponibilités | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 251.00 | 22 875.00 | 1 868 376.00 | 1 891 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 414.00 | 116 353.00 | 1 919 061.00 | 2 035 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DL TOTAL (I) | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 801.00 | | | 349 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 328.00 | | | 533 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 129.00 | | | 531 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 026.00 | | | 1 606 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 061.00 | | | 1 919 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 563.00 | | | 1 423 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 128 087.00 | | 5 128 087.00 | 5 128 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 087.00 | | 5 128 087.00 | 5 128 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 875.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 118.00 | | | 5 128 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 632.00 | | | 5 069 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 763.00 | | 20 400.00 | 123 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 763.00 | | 20 400.00 | 115 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 128.00 | 52 349.00 | | 41 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 2 841.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 969.00 | 49 507.00 | | 40 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 129.00 | 531 129.00 | | 531 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 500.00 | | | 1 135 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 405.00 | 166 942.00 | 182 462.00 | 349 405.00 |
VI Groupe et associés | 533 328.00 | 533 328.00 | | 533 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 627.00 | 1 201 627.00 | | 1 201 627.00 |
VW T.V.A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 026.00 | 1 423 563.00 | 182 462.00 | 1 606 026.00 |