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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 337.00 | 108 685.00 | 20 652.00 | 129 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 533.00 | 121 881.00 | 20 652.00 | 142 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 586.00 | 9 420.00 | 343 166.00 | 352 586.00 |
BZ Autres créances | 491 485.00 | | 491 485.00 | 491 485.00 |
CF Disponibilités | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 510.00 | 9 420.00 | 884 089.00 | 893 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 043.00 | 131 301.00 | 904 741.00 | 1 036 043.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 821.00 | -38 418.00 | | -65 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 766.00 | -27 402.00 | | 43 766.00 |
DL TOTAL (I) | -20 555.00 | -64 321.00 | | -20 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 420.00 | 15 327.00 | | 116 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 173.00 | 504 054.00 | | 377 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 719.00 | 198 430.00 | | 202 719.00 |
EA Autres dettes | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 145.00 | 106 850.00 | | 128 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 296.00 | 1 116 489.00 | | 925 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 741.00 | 1 052 168.00 | | 904 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 296.00 | 824 663.00 | | 925 296.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 869 502.00 | | 869 502.00 | 869 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 503.00 | | 891 503.00 | 891 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 095.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 882.00 | 29 891.00 | | 19 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 378.00 | 2 413.00 | | 59 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 378.00 | 12 413.00 | | 59 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 707.00 | 47 171.00 | | 54 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 707.00 | 47 171.00 | | 54 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | -34 758.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 249.00 | 1 375 310.00 | | 1 504 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 483.00 | 1 402 713.00 | | 1 460 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 766.00 | -27 402.00 | | 43 766.00 |