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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 059.00 | 119 819.00 | 45 240.00 | 165 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 412.00 | 12 126.00 | 4 286.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 471.00 | 131 945.00 | 49 526.00 | 181 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 940.00 | | 253 940.00 | 253 940.00 |
BZ Autres créances | 598 567.00 | | 598 567.00 | 598 567.00 |
CF Disponibilités | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 055.00 | | 895 055.00 | 895 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 725.00 | 131 945.00 | 945 780.00 | 1 077 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 217.00 | 8 858.00 | | 8 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 091.00 | 19 358.00 | | 78 091.00 |
DL TOTAL (I) | 87 958.00 | 29 867.00 | | 87 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 308.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 707.00 | 55 457.00 | | 35 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 707.00 | 87 765.00 | | 35 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 670.00 | 31 100.00 | | 47 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 621.00 | 387 728.00 | | 338 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 450.00 | 244 210.00 | | 309 450.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 5 388.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 366.00 | 71 315.00 | | 77 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 114.00 | 739 740.00 | | 822 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 780.00 | 857 372.00 | | 945 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 114.00 | 739 740.00 | | 822 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 670.00 | 31 100.00 | | 47 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
FG Production vendue services | 902 655.00 | | 902 655.00 | 902 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 697.00 | | 932 697.00 | 932 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 740.00 | 9 686.00 | | 10 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | -1 171.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 488.00 | -1 171.00 | | 32 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 322.00 | -2 168.00 | | 19 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 16 522.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 514.00 | 46 711.00 | | 19 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 975.00 | -47 882.00 | | 12 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 697.00 | 1 479 240.00 | | 1 587 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 606.00 | 1 459 882.00 | | 1 509 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 091.00 | 19 358.00 | | 78 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 270.00 | | 10 513.00 | 191 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 181 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 181 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 270.00 | | 10 513.00 | 191 270.00 |