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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 121.00 | 115 771.00 | 58 350.00 | 174 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 10 539.00 | 6 609.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 270.00 | 126 310.00 | 64 960.00 | 191 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 763.00 | 6 000.00 | 243 763.00 | 249 763.00 |
BZ Autres créances | 522 219.00 | | 522 219.00 | 522 219.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 412.00 | 6 000.00 | 792 412.00 | 798 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 682.00 | 132 310.00 | 857 372.00 | 989 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 858.00 | -22 055.00 | | 8 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | 51 063.00 | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 29 867.00 | 30 508.00 | | 29 867.00 |
DP Provisions pour risques | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 457.00 | 14 966.00 | | 55 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 765.00 | 14 966.00 | | 87 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 100.00 | 192 216.00 | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 728.00 | 366 126.00 | | 387 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 210.00 | 256 208.00 | | 244 210.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 52.00 | | 5 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 315.00 | 76 131.00 | | 71 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 740.00 | 890 734.00 | | 739 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 372.00 | 936 208.00 | | 857 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 740.00 | 826 749.00 | | 739 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
FG Production vendue services | 904 999.00 | | 904 999.00 | 904 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 133.00 | | 933 133.00 | 933 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 683.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 171.00 | 39 258.00 | | -1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 171.00 | 39 258.00 | | -1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 168.00 | 8 469.00 | | -2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 711.00 | 8 469.00 | | 46 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 882.00 | 30 790.00 | | -47 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 240.00 | 1 523 946.00 | | 1 479 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 882.00 | 1 472 882.00 | | 1 459 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | 51 063.00 | | 19 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 525.00 | | 8 130.00 | 233 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 385.00 | 191 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 385.00 | 191 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 525.00 | | 8 130.00 | 233 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 095.00 | 22 030.00 | 33 814.00 | 138 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 095.00 | 22 030.00 | 33 814.00 | 138 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 966.00 | 72 799.00 | | 14 966.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 966.00 | 72 799.00 | | 20 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 728.00 | 387 728.00 | | 387 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
UX Autres créances clients | 249 763.00 | 249 763.00 | | 249 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VC Groupe et associés | 236 540.00 | 236 540.00 | | 236 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VP Divers | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 713.00 | 775 713.00 | | 775 713.00 |
VW T.V.A. | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 740.00 | 739 740.00 | | 739 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 425.00 | 32 010.00 | | 28 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 854.00 | 23 963.00 | | 42 854.00 |
ST Autres comptes | 536 118.00 | 624 656.00 | | 536 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 670.00 | 13 315.00 | | 4 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 816.00 | 21 189.00 | | 21 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 241.00 | 53 199.00 | | 50 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 820.00 | 174 230.00 | | 226 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 577.00 | 123 005.00 | | 109 577.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 642.00 | 661 933.00 | | 583 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |