| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 627.00 | 130 390.00 | 23 237.00 | 153 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949.00 | 16 349.00 | 600.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 576.00 | 146 739.00 | 23 837.00 | 170 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 884.00 | | 204 884.00 | 204 884.00 |
BZ Autres créances | 369 455.00 | | 369 455.00 | 369 455.00 |
CF Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 008.00 | | 609 008.00 | 609 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 584.00 | 146 739.00 | 632 845.00 | 779 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 308.00 | 8 217.00 | | 6 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 78 091.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 959.00 | 87 958.00 | | 7 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 807.00 | 35 707.00 | | 31 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 807.00 | 35 707.00 | | 31 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 746.00 | 47 670.00 | | 32 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 946.00 | 48 731.00 | | 74 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 288.00 | 338 621.00 | | 183 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 554.00 | 309 450.00 | | 207 554.00 |
EA Autres dettes | 42 588.00 | 277.00 | | 42 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 958.00 | 77 366.00 | | 51 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 080.00 | 822 114.00 | | 593 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 845.00 | 945 780.00 | | 632 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 080.00 | 822 114.00 | | 593 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 746.00 | 47 670.00 | | 32 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
FG Production vendue services | 471 790.00 | | 471 790.00 | 471 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 822.00 | | 476 822.00 | 476 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 830.00 | |
GE Autres charges | | | 18 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 631.00 | 10 740.00 | | 12 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 19 322.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 191.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 19 514.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 12 975.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 589.00 | 1 587 697.00 | | 1 135 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 589.00 | 1 509 606.00 | | 1 135 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 78 091.00 | | |