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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 129 303.00 | 367 227.00 | 1 762 076.00 | 2 129 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 303.00 | 367 227.00 | 1 762 076.00 | 2 129 303.00 |
BZ Autres créances | 878 378.00 | | 878 378.00 | 878 378.00 |
CF Disponibilités | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 344.00 | | 1 042 344.00 | 1 042 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 646.00 | 367 227.00 | 2 804 419.00 | 3 171 646.00 |
CU Autres participations | 2 129 303.00 | 367 227.00 | 1 762 076.00 | 2 129 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 299 045.00 | 235 381.00 | | 299 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 954.00 | 63 664.00 | | -590 954.00 |
DK Provisions réglementées | 101 319.00 | 89 040.00 | | 101 319.00 |
DL TOTAL (I) | -135 345.00 | 443 330.00 | | -135 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 38.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 8 912.00 | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 142.00 | | |
EA Autres dettes | 2 916 935.00 | 5 270 755.00 | | 2 916 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 765.00 | 5 302 280.00 | | 2 939 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 419.00 | 5 745 610.00 | | 2 804 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958 365.00 | | | 958 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 279.00 | 20 264.00 | | 12 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 628.00 | 20 264.00 | | 978 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978 627.00 | -20 264.00 | | -978 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 471.00 | 230 170.00 | | 847 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 425.00 | 166 505.00 | | 1 438 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 954.00 | 63 664.00 | | -590 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 386.00 | | | 2 205 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 083.00 | 2 129 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 083.00 | 2 129 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 386.00 | | | 2 205 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 040.00 | 12 279.00 | | 89 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 040.00 | 379 506.00 | | 89 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 367 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VC Groupe et associés | 792 326.00 | | | 792 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 935.00 | 2 916 935.00 | | 2 916 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 378.00 | 878 378.00 | | 878 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 765.00 | 2 928 331.00 | 11 434.00 | 2 939 765.00 |