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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 776.00 | | 1 762 776.00 | 1 762 776.00 |
BZ Autres créances | 624 643.00 | | 624 643.00 | 624 643.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 700.00 | | 628 700.00 | 628 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 475.00 | | 2 391 475.00 | 2 391 475.00 |
CU Autres participations | 1 762 776.00 | | 1 762 776.00 | 1 762 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -53 802.00 | | | -53 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 241.00 | -53 802.00 | | -56 241.00 |
DK Provisions réglementées | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
DL TOTAL (I) | 88 896.00 | 145 137.00 | | 88 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 52.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 9 815.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 2 287 059.00 | 1 849 708.00 | | 2 287 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 579.00 | 1 871 008.00 | | 2 302 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 475.00 | 2 016 146.00 | | 2 391 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419.00 | 1 480.00 | | 10 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 660.00 | 55 281.00 | | 66 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 241.00 | -53 802.00 | | -56 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 776.00 | | 1 000.00 | 1 761 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 776.00 | | 1 000.00 | 1 761 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VC Groupe et associés | 564 453.00 | 564 453.00 | | 564 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 059.00 | 2 287 059.00 | | 2 287 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 643.00 | 624 643.00 | | 624 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 579.00 | 2 302 579.00 | | 2 302 579.00 |