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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 760.00 | 1 150 717.00 | 624 042.00 | 1 774 760.00 |
BZ Autres créances | 5 950 739.00 | | 5 950 739.00 | 5 950 739.00 |
CF Disponibilités | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 176.00 | | 6 041 176.00 | 6 041 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 935.00 | 1 150 717.00 | 6 665 218.00 | 7 815 935.00 |
CU Autres participations | 1 774 760.00 | 1 150 717.00 | 624 042.00 | 1 774 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -151 335.00 | -110 043.00 | | -151 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 371.00 | -41 292.00 | | -282 371.00 |
DK Provisions réglementées | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
DL TOTAL (I) | -234 768.00 | 47 604.00 | | -234 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 040.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 6 884 277.00 | 4 397 774.00 | | 6 884 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 986.00 | 4 413 323.00 | | 6 899 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 218.00 | 4 460 926.00 | | 6 665 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 347.00 | 1 170 908.00 | | 55 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 718.00 | 1 212 201.00 | | 337 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 371.00 | -41 292.00 | | -282 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 760.00 | | | 1 774 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 760.00 | | | 1 774 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 717.00 | | | 1 150 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 409.00 | | | 1 234 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VC Groupe et associés | 5 887 221.00 | 5 887 221.00 | | 5 887 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 6 884 277.00 | 6 884 277.00 | | 6 884 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 739.00 | 5 950 739.00 | | 5 950 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 986.00 | 6 899 986.00 | | 6 899 986.00 |