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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 776.00 | | 1 761 776.00 | 1 761 776.00 |
BZ Autres créances | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
CF Disponibilités | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 370.00 | | 254 370.00 | 254 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 146.00 | | 2 016 146.00 | 2 016 146.00 |
CU Autres participations | 1 761 776.00 | | 1 761 776.00 | 1 761 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | | -291 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 802.00 | -72 581.00 | | -53 802.00 |
DK Provisions réglementées | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
DL TOTAL (I) | 145 137.00 | -225 553.00 | | 145 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 61.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 3 882.00 | | 9 815.00 |
EA Autres dettes | 1 849 708.00 | 2 155 750.00 | | 1 849 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 008.00 | 2 171 127.00 | | 1 871 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 146.00 | 1 945 574.00 | | 2 016 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 384 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480.00 | 385 805.00 | | 1 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 281.00 | 458 386.00 | | 55 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 802.00 | -72 581.00 | | -53 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 676.00 | | 100.00 | 1 761 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 676.00 | | 100.00 | 1 761 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VC Groupe et associés | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 599.00 | 1 849 599.00 | | 1 849 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 850.00 | 219 850.00 | | 219 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 008.00 | 1 859 575.00 | 11 434.00 | 1 871 008.00 |