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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AN Terrains | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
AP Constructions | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 917.00 | | 256 917.00 | 256 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BN En cours de production de biens | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 781.00 | | 266 781.00 | 266 781.00 |
BZ Autres créances | 97 511.00 | | 97 511.00 | 97 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 618.00 | | 732 618.00 | 732 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 535.00 | | 989 535.00 | 989 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 332 713.00 | 325 772.00 | | 332 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 373.00 | 116 942.00 | | 111 373.00 |
DK Provisions réglementées | | 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 187.00 | 565 054.00 | | 566 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 987.00 | 177 628.00 | | 197 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 078.00 | 141 712.00 | | 122 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 731.00 | 87 183.00 | | 83 731.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | 6 524.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 348.00 | 413 046.00 | | 423 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 535.00 | 978 100.00 | | 989 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 604.00 | 285 626.00 | | 281 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 939.00 | | 1 541 939.00 | 1 541 939.00 |
FG Production vendue services | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 102.00 | | 1 637 102.00 | 1 637 102.00 |
FM Production stockée | | | 12 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 168.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 3 490.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 1 301.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | 4 959.00 | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 1 685.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 699.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | 3 260.00 | | 7 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 843.00 | 7 824.00 | | 6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 34 971.00 | | 26 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 071.00 | 1 421 852.00 | | 1 662 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 697.00 | 1 304 911.00 | | 1 550 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 373.00 | 116 942.00 | | 111 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 340.00 | | 85 197.00 | 543 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 884.00 | 620 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 478 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 140.00 | | 85 106.00 | 401 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 658.00 | | 92.00 | 10 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 533.00 | 36 025.00 | 7 822.00 | 335 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 340.00 | 241.00 | | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 193.00 | 35 784.00 | 7 822.00 | 303 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | | 241.00 | 6 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 987.00 | 66 009.00 | 131 978.00 | 197 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 013.00 | 388 013.00 | | 388 013.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 581.00 | 281 604.00 | 131 978.00 | 413 581.00 |