| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 247.00 | |
AH Fonds commercial | | | 119 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 425 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 009.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 642 890.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 106 011.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 93 763.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 51 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 786 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 429 168.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 277 851.00 | 277 851.00 | | 277 851.00 |
DH Report à nouveau | -191 461.00 | | | -191 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 091.00 | -191 461.00 | | -164 091.00 |
DL TOTAL (I) | 369 423.00 | 533 514.00 | | 369 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 181.00 | 627 206.00 | | 518 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 84 660.00 | | 9 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 18 216.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 750.00 | 282 171.00 | | 374 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 451.00 | 149 655.00 | | 150 451.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 8 344.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 744.00 | 1 170 253.00 | | 1 059 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 168.00 | 1 703 767.00 | | 1 429 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 621.00 | | 93 278.00 | 1 365 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 783.00 | 49 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 711.00 | 1 408 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 1 190 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 138.00 | | 41 405.00 | 1 151 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 560.00 | | 51 873.00 | 46 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 074.00 | 156 033.00 | 17 808.00 | 627 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 286.00 | 7 180.00 | 3 590.00 | 35 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 788.00 | 148 853.00 | 14 218.00 | 591 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | 15 560.00 | 5 501.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | 15 560.00 | 5 501.00 | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | 15 560.00 | 5 501.00 | 9 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 361.00 | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 750.00 | 374 750.00 | | 374 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
UX Autres créances clients | 392 507.00 | 392 507.00 | | 392 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 525.00 | 162 114.00 | 302 466.00 | 484 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 187.00 | 539 187.00 | | 539 187.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 694.00 | 734 284.00 | 302 466.00 | 1 056 694.00 |