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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 863.00 | 44 796.00 | 2 067.00 | 46 863.00 |
AH Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 056.00 | 875 622.00 | 280 434.00 | 1 156 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 869.00 | 92 843.00 | 37 026.00 | 129 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 221.00 | 1 014 521.00 | 489 700.00 | 1 504 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
BN En cours de production de biens | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 956.00 | 20 109.00 | 522 847.00 | 542 956.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CF Disponibilités | 221 022.00 | | 221 022.00 | 221 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 211.00 | 20 109.00 | 1 099 102.00 | 1 119 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 431.00 | 1 034 630.00 | 1 588 802.00 | 2 623 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 277 851.00 | 277 851.00 | | 277 851.00 |
DH Report à nouveau | -320 687.00 | -357 624.00 | | -320 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 224.00 | 36 937.00 | | -213 224.00 |
DL TOTAL (I) | 191 065.00 | 404 288.00 | | 191 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 689.00 | 920 605.00 | | 770 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 7 200.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 815.00 | 372 227.00 | | 439 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 121.00 | 145 669.00 | | 176 121.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | 7 743.00 | | 8 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 737.00 | 1 459 833.00 | | 1 397 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 802.00 | 1 864 121.00 | | 1 588 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 139.00 | 1 199 138.00 | | 806 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 645.00 | 59 568.00 | | 47 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 640.00 | | 69 045.00 | 1 438 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 50 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 1 504 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 285 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 189.00 | | 68 735.00 | 1 220 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 527.00 | | 309.00 | 50 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 309.00 | 111 212.00 | 3 000.00 | 906 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 466.00 | 3 590.00 | | 42 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 843.00 | 107 622.00 | 3 000.00 | 863 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 378.00 | 4 429.00 | 698.00 | 16 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 378.00 | 4 429.00 | 698.00 | 16 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 378.00 | 4 429.00 | 698.00 | 16 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 815.00 | 439 815.00 | | 439 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
UX Autres créances clients | 507 101.00 | 507 101.00 | | 507 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VC Groupe et associés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 044.00 | 131 626.00 | 591 418.00 | 723 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 698.00 | 648 698.00 | | 648 698.00 |
VW T.V.A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 557.00 | 806 139.00 | 591 418.00 | 1 397 557.00 |