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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 98 960.00 | |
AN Terrains | | | 9 191.00 | |
AP Constructions | | | 18 903.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 100 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 705.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 441.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 713.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 52 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 191 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 803 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 057 453.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 334 087.00 | 332 713.00 | | 334 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 984.00 | 111 373.00 | | 88 984.00 |
DL TOTAL (I) | 545 171.00 | 566 187.00 | | 545 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 081.00 | 197 987.00 | | 165 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 197.00 | 9 766.00 | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 470.00 | 122 078.00 | | 245 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 010.00 | 83 731.00 | | 87 010.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 9 785.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 282.00 | 423 348.00 | | 512 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 453.00 | 989 535.00 | | 1 057 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 729.00 | 281 604.00 | | 408 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 653.00 | | 37 886.00 | 620 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 362.00 | | 37 847.00 | 478 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 39.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 736.00 | 41 098.00 | | 363 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 156.00 | 41 098.00 | | 331 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 1 856.00 | 1 856.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 1 856.00 | 1 856.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 1 856.00 | 1 856.00 | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 470.00 | 245 470.00 | | 245 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 317 578.00 | | | 317 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VC Groupe et associés | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 081.00 | 69 726.00 | 95 355.00 | 165 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 862.00 | 477 862.00 | | 477 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 084.00 | 408 729.00 | 95 355.00 | 504 084.00 |