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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 513 926.00 | 400 701.00 | 113 225.00 | 513 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 338.00 | 116 222.00 | 7 116.00 | 123 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 182.00 | 55 397.00 | 5 784.00 | 61 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 540.00 | 585 189.00 | 586 351.00 | 1 171 540.00 |
BN En cours de production de biens | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BT Marchandises | 1 256 181.00 | 5 079.00 | 1 251 102.00 | 1 256 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 042.00 | | 459 042.00 | 459 042.00 |
BZ Autres créances | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CF Disponibilités | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 490.00 | 5 079.00 | 1 958 411.00 | 1 963 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 030.00 | 590 268.00 | 2 544 762.00 | 3 135 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 776.00 | | | -135 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 757 337.00 | | | 757 337.00 |
DP Provisions pour risques | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 583.00 | | | 446 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 662.00 | | | 765 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 090.00 | | | 1 618 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 762.00 | | | 2 544 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 352.00 | | | 1 078 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 437.00 | | 8 237.00 | 1 165 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 1 171 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 699 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 956.00 | | | 468 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 847.00 | | 7 993.00 | 693 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | 244.00 | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 920.00 | 40 403.00 | 2 134.00 | 546 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 311.00 | 40 403.00 | 2 134.00 | 535 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 402.00 | 5 079.00 | 8 402.00 | 8 402.00 |
6T Sur comptes clients | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 969.00 | 5 079.00 | 87 969.00 | 87 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 304.00 | 5 079.00 | 87 969.00 | 257 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 079.00 | 87 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 662.00 | 765 662.00 | | 765 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 533.00 | 95 245.00 | 93 288.00 | 188 533.00 |
VI Groupe et associés | 446 450.00 | | | 446 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 944.00 | 466 252.00 | 73 692.00 | 539 944.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 090.00 | 1 078 352.00 | 93 288.00 | 1 618 090.00 |