| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 540 524.00 | 459 061.00 | 81 463.00 | 540 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 438.00 | 104 690.00 | 6 748.00 | 111 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 403.00 | 53 382.00 | 2 021.00 | 55 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 959.00 | 628 502.00 | 550 457.00 | 1 178 959.00 |
BN En cours de production de biens | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BT Marchandises | 1 396 702.00 | | 1 396 702.00 | 1 396 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
BZ Autres créances | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
CF Disponibilités | 206 836.00 | | 206 836.00 | 206 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 506.00 | | 2 040 506.00 | 2 040 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 465.00 | 628 502.00 | 2 590 963.00 | 3 219 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 292.00 | -129 163.00 | | -83 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103.00 | 45 871.00 | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 822 810.00 | 796 708.00 | | 822 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 817.00 | 112 848.00 | | 110 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 137.00 | 420 862.00 | | 312 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 744.00 | 793 897.00 | | 1 039 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 319.00 | 93 578.00 | | 104 319.00 |
EA Autres dettes | 191 162.00 | 143 822.00 | | 191 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 152.00 | 1 565 008.00 | | 1 768 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 963.00 | 2 361 715.00 | | 2 590 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 518.00 | 1 104 059.00 | | 1 452 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 646.00 | 37 000.00 | | 70 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 252.00 | | 25 227.00 | 1 180 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 019.00 | 1 178 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 019.00 | 708 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 956.00 | | | 468 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 417.00 | | 25 227.00 | 708 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 773.00 | 33 249.00 | 25 021.00 | 621 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 164.00 | 33 249.00 | 25 021.00 | 610 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 744.00 | 1 039 744.00 | | 1 039 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 817.00 | 107 274.00 | 3 543.00 | 110 817.00 |
VI Groupe et associés | 312 092.00 | | | 312 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 586.00 | 342 018.00 | 70 568.00 | 412 586.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 152.00 | 1 452 517.00 | 3 543.00 | 1 768 152.00 |