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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 526 227.00 | 457 991.00 | 68 236.00 | 526 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 638.00 | 107 208.00 | 6 430.00 | 113 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 661.00 | 62 156.00 | 40 505.00 | 102 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 242.00 | 638 724.00 | 572 518.00 | 1 211 242.00 |
BN En cours de production de biens | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BT Marchandises | 1 701 268.00 | | 1 701 268.00 | 1 701 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 528.00 | | 515 528.00 | 515 528.00 |
BZ Autres créances | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
CF Disponibilités | 194 382.00 | | 194 382.00 | 194 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 022.00 | | 2 525 022.00 | 2 525 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 263.00 | 638 724.00 | 3 097 539.00 | 3 736 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 190.00 | -83 292.00 | | -57 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 815.00 | 26 103.00 | | 68 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | 921 376.00 | 822 810.00 | | 921 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 317.00 | 110 817.00 | | 102 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 832.00 | 312 137.00 | | 277 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 969.00 | 1 039 744.00 | | 1 413 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 315.00 | 104 319.00 | | 95 315.00 |
EA Autres dettes | 286 730.00 | 191 162.00 | | 286 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 176 164.00 | 1 768 152.00 | | 2 176 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 539.00 | 2 590 963.00 | | 3 097 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 672.00 | 1 452 518.00 | | 1 824 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 70 646.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 959.00 | | 75 862.00 | 1 178 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 878.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 579.00 | 1 211 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 701.00 | 743 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 625.00 | | 75 862.00 | 708 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 502.00 | 46 488.00 | 36 266.00 | 628 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 393.00 | 46 488.00 | 36 266.00 | 618 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 969.00 | 1 413 969.00 | | 1 413 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 730.00 | 286 730.00 | | 286 730.00 |
UX Autres créances clients | 444 127.00 | 444 127.00 | | 444 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
VB T. V. A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 317.00 | 28 636.00 | 61 825.00 | 102 317.00 |
VI Groupe et associés | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 164.00 | 1 824 673.00 | 61 825.00 | 2 176 164.00 |