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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 517 984.00 | 431 881.00 | 86 104.00 | 517 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 215.00 | 118 206.00 | 9 009.00 | 127 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 957.00 | 58 817.00 | 3 141.00 | 61 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 252.00 | 621 773.00 | 558 479.00 | 1 180 252.00 |
BN En cours de production de biens | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BT Marchandises | 1 301 409.00 | | 1 301 409.00 | 1 301 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 897.00 | | 364 897.00 | 364 897.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CF Disponibilités | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 236.00 | | 1 803 236.00 | 1 803 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 488.00 | 621 773.00 | 2 361 715.00 | 2 983 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 163.00 | | | -129 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 796 708.00 | | | 796 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 862.00 | | | 420 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 897.00 | | | 793 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
EA Autres dettes | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 008.00 | | | 1 565 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 715.00 | | | 2 361 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 060.00 | | | 1 104 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 540.00 | | 8 711.00 | 1 171 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 706.00 | | 8 711.00 | 699 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 190.00 | 37 203.00 | 620.00 | 585 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 581.00 | 37 203.00 | 620.00 | 573 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 897.00 | 793 897.00 | | 793 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 293 953.00 | | | 293 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 848.00 | 72 677.00 | 40 171.00 | 112 848.00 |
VI Groupe et associés | 420 777.00 | | | 420 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 345.00 | 376 401.00 | 70 944.00 | 447 345.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 006.00 | 1 104 058.00 | 40 171.00 | 1 565 006.00 |