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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 889.00 | 4 267.00 | 7 622.00 | 11 889.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 10 977.00 | 13 764.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 315.00 | 154 427.00 | 107 888.00 | 262 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 997.00 | 169 670.00 | 142 326.00 | 311 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 917.00 | 5 061.00 | 111 857.00 | 116 917.00 |
BZ Autres créances | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CF Disponibilités | 165 799.00 | | 165 799.00 | 165 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 198.00 | 5 061.00 | 411 138.00 | 416 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 912.00 | 174 731.00 | 554 181.00 | 728 912.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
DH Report à nouveau | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
DL TOTAL (I) | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 181.00 | | | 554 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 723.00 | | 963 723.00 | 963 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 723.00 | | 963 723.00 | 963 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 862.00 | | | 998 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 183.00 | | | 922 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 997.00 | | 18 000.00 | 293 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 056.00 | | 18 000.00 | 269 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 578.00 | 51 091.00 | | 118 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 312.00 | 51 091.00 | | 114 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | 5 061.00 | 2 069.00 | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 5 061.00 | 2 069.00 | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | 5 061.00 | 2 069.00 | 2 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | 2 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 776.00 | 247 415.00 | 2 360.00 | 249 776.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
YT Sous‐traitance | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65.00 | | | 65.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 444.00 | | | 254 444.00 |