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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 462.00 | 840.00 | 49 622.00 | 50 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 713.00 | 30 110.00 | 3 603.00 | 33 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 527.00 | 208 497.00 | 87 030.00 | 295 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 754.00 | 239 447.00 | 153 307.00 | 392 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BZ Autres créances | 385 764.00 | | 385 764.00 | 385 764.00 |
CF Disponibilités | 299 096.00 | | 299 096.00 | 299 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 744.00 | | 1 165 744.00 | 1 165 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 498.00 | 239 447.00 | 1 319 051.00 | 1 558 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 298 278.00 | 298 278.00 | | 298 278.00 |
DH Report à nouveau | 203 462.00 | 137 349.00 | | 203 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 552.00 | 66 113.00 | | 62 552.00 |
DL TOTAL (I) | 604 539.00 | 541 987.00 | | 604 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 440.00 | 144 392.00 | | 576 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 11 066.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 558.00 | 99 475.00 | | 113 558.00 |
EA Autres dettes | 11 780.00 | 1 205.00 | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 512.00 | 256 139.00 | | 714 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 051.00 | 798 125.00 | | 1 319 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 137 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 178.00 | |
GE Autres charges | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 833.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 833.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 1 537.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 582.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -749.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 18 846.00 | | 16 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 620.00 | 1 039 706.00 | | 1 162 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 068.00 | 973 593.00 | | 1 100 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 552.00 | 66 113.00 | | 62 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 370.00 | | 4 545.00 | 528 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 161.00 | 392 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 161.00 | 329 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 856.00 | | 4 545.00 | 464 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 759.00 | 30 178.00 | 139 489.00 | 348 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 919.00 | 30 178.00 | 139 489.00 | 347 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 440.00 | 94 312.00 | 231 068.00 | 576 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 509.00 | 411 509.00 | | 411 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 008.00 | 416 648.00 | 2 360.00 | 419 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 512.00 | 232 385.00 | 231 068.00 | 714 512.00 |