| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 462.00 | 840.00 | 49 622.00 | 50 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 161.00 | 28 374.00 | 2 787.00 | 31 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 695.00 | 319 544.00 | 114 151.00 | 433 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 370.00 | 348 759.00 | 179 612.00 | 528 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
BZ Autres créances | 329 668.00 | | 329 668.00 | 329 668.00 |
CF Disponibilités | 238 276.00 | | 238 276.00 | 238 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 514.00 | | 618 514.00 | 618 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 884.00 | 348 759.00 | 798 125.00 | 1 146 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 298 278.00 | 298 278.00 | | 298 278.00 |
DH Report à nouveau | 137 349.00 | 87 538.00 | | 137 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 113.00 | 49 811.00 | | 66 113.00 |
DL TOTAL (I) | 541 987.00 | 475 874.00 | | 541 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 392.00 | 93 270.00 | | 144 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 066.00 | 15 071.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 475.00 | 81 779.00 | | 99 475.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 139.00 | 190 119.00 | | 256 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 125.00 | 665 992.00 | | 798 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 107.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 50.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -45.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 5 204.00 | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 706.00 | 1 033 470.00 | | 1 039 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 593.00 | 983 659.00 | | 973 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 113.00 | 49 811.00 | | 66 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 473.00 | | 106 906.00 | 426 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 528 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 464 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 959.00 | | 106 906.00 | 362 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 122.00 | 41 108.00 | 3 471.00 | 311 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 282.00 | 41 108.00 | 3 471.00 | 310 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 376 556.00 | 376 556.00 | | 376 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 392.00 | 58 103.00 | 86 289.00 | 144 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 598.00 | 380 238.00 | 2 360.00 | 382 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 139.00 | 169 850.00 | 86 289.00 | 256 139.00 |