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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 462.00 | 840.00 | 49 622.00 | 50 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 26 633.00 | 3 328.00 | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 998.00 | 283 649.00 | 49 348.00 | 332 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 473.00 | 311 122.00 | 115 351.00 | 426 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
BZ Autres créances | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
CF Disponibilités | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 641.00 | | 550 641.00 | 550 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 115.00 | 311 122.00 | 665 992.00 | 977 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 298 278.00 | 298 278.00 | | 298 278.00 |
DH Report à nouveau | 87 538.00 | 79 521.00 | | 87 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 811.00 | 8 017.00 | | 49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 475 874.00 | 426 063.00 | | 475 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 270.00 | 88 736.00 | | 93 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 17 225.00 | | 15 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 779.00 | 90 387.00 | | 81 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 119.00 | 196 348.00 | | 190 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 992.00 | 622 411.00 | | 665 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 7 923.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 174.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 749.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | -40.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 470.00 | 1 067 344.00 | | 1 033 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 659.00 | 1 059 327.00 | | 983 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 811.00 | 8 017.00 | | 49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 169.00 | | 72 304.00 | 354 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | 42 000.00 | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 655.00 | | 30 304.00 | 332 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 364.00 | 37 758.00 | | 273 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 524.00 | 37 758.00 | | 272 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 270.00 | 34 803.00 | 58 467.00 | 93 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 141.00 | 340 141.00 | | 340 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 661.00 | 344 301.00 | 2 360.00 | 346 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 119.00 | 131 652.00 | 58 467.00 | 190 119.00 |