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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 960.00 | 36 473.00 | 29 486.00 | 65 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 789.00 | 210 582.00 | 130 207.00 | 340 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 523.00 | 247 055.00 | 2 429 468.00 | 2 676 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
BZ Autres créances | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 822.00 | 247 055.00 | 2 569 767.00 | 2 816 822.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 240 000.00 | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 509.00 | | | 611 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 24 000.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 567 592.00 | 559 975.00 | | 567 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 691.00 | 157 617.00 | | 357 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 712.00 | 981 592.00 | | 1 940 712.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 7 900.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 7 900.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 420.00 | 260 285.00 | | 43 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 174.00 | 7 329.00 | | 60 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | 58 917.00 | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 364 243.00 | 137 254.00 | | 364 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 055.00 | 463 786.00 | | 610 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 767.00 | 1 453 278.00 | | 2 569 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 639.00 | | 587 639.00 | 587 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 639.00 | | 587 639.00 | 587 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -28 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 845.00 | 82 753.00 | | 160 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 588.00 | 514 119.00 | | 739 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 897.00 | 356 501.00 | | 381 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 691.00 | 157 617.00 | | 357 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 703.00 | 91 330.00 | 1 000 648.00 | 1 595 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074.00 | 2 269 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 2 676 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 340 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 133.00 | 827.00 | | 65 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 370.00 | 90 503.00 | | 259 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 200.00 | | 1 000 648.00 | 1 271 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 124.00 | 31 016.00 | 9 085.00 | 225 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 066.00 | 10 407.00 | | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 058.00 | 20 609.00 | 9 085.00 | 199 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 16 100.00 | 5 000.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 16 100.00 | 5 000.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 165 000.00 | | | 2 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VC Groupe et associés | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VI Groupe et associés | 357 388.00 | 357 388.00 | | 357 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 614.00 | 133 840.00 | 2 169 774.00 | 2 330 614.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 055.00 | 610 055.00 | | 610 055.00 |