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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 5 560.00 | 889.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 043.00 | 1 206.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 423.00 | 137 520.00 | 119 903.00 | 257 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 529.00 | 195 756.00 | 2 531 773.00 | 2 727 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 227.00 | | 405 227.00 | 405 227.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 229 787.00 | | 229 787.00 | 229 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 359.00 | | 672 359.00 | 672 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 889.00 | 195 756.00 | 3 204 132.00 | 3 399 889.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 509.00 | 611 509.00 | | 611 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 1 373 837.00 | 1 146 422.00 | | 1 373 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 391.00 | 227 415.00 | | 255 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 657.00 | 2 389 266.00 | | 2 644 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | 19 482.00 | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 800.00 | 91 896.00 | | 142 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 838.00 | 336 777.00 | | 303 838.00 |
EA Autres dettes | 92 185.00 | 88 646.00 | | 92 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 474.00 | 536 802.00 | | 559 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 132.00 | 2 926 069.00 | | 3 204 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 474.00 | 536 802.00 | | 559 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 160.00 | | 693 160.00 | 693 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 160.00 | | 693 160.00 | 693 160.00 |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 180.00 | |
GE Autres charges | | | 123 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 781.00 | 29 237.00 | | 21 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 781.00 | 29 237.00 | | 21 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 418.00 | 31 193.00 | | 20 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | 31 193.00 | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -1 955.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 185.00 | 88 553.00 | | 92 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 887.00 | 784 331.00 | | 737 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 495.00 | 556 915.00 | | 482 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 391.00 | 227 415.00 | | 255 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 323.00 | | 380 311.00 | 2 395 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 105.00 | 2 727 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 105.00 | 260 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 468.00 | | 30 311.00 | 278 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 774.00 | | 350 000.00 | 2 059 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 262.00 | 34 180.00 | 27 686.00 | 189 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 042.00 | 2 150.00 | | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 220.00 | 32 030.00 | 27 686.00 | 135 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 302.00 | 236 302.00 | | 236 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 405 227.00 | 405 227.00 | | 405 227.00 |
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VC Groupe et associés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VI Groupe et associés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 346.00 | 442 572.00 | 2 309 774.00 | 2 752 346.00 |
VW T.V.A. | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 474.00 | 559 474.00 | | 559 474.00 |