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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 985.00 | 47 439.00 | 22 546.00 | 69 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 325.00 | 224 180.00 | 116 144.00 | 340 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 085.00 | 271 620.00 | 2 658 465.00 | 2 930 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BZ Autres créances | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
CF Disponibilités | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 845.00 | 271 620.00 | 2 805 225.00 | 3 076 845.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 509.00 | 611 509.00 | | 611 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 625 283.00 | 567 592.00 | | 625 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 883.00 | 357 690.00 | | 283 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 595.00 | 1 940 712.00 | | 1 924 595.00 |
DP Provisions pour risques | 49 492.00 | 19 000.00 | | 49 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 492.00 | 19 000.00 | | 49 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 865.00 | 43 419.00 | | 36 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 60 173.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 889.00 | 67 745.00 | | 240 889.00 |
EA Autres dettes | 487 695.00 | 364 242.00 | | 487 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 137.00 | 610 054.00 | | 831 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 225.00 | 2 569 766.00 | | 2 805 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 137.00 | 610 054.00 | | 831 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 190.00 | | 621 190.00 | 621 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 190.00 | | 621 190.00 | 621 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 910.00 | 333.00 | | 12 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 910.00 | 333.00 | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 333.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 605.00 | 160 845.00 | | 123 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 243.00 | 739 588.00 | | 719 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 360.00 | 381 897.00 | | 435 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 883.00 | 357 690.00 | | 283 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 522.00 | | 278 651.00 | 2 676 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 088.00 | 2 930 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 088.00 | 340 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 959.00 | | 4 025.00 | 65 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 789.00 | | 24 625.00 | 340 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 774.00 | | 250 000.00 | 2 269 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 055.00 | 37 243.00 | 12 678.00 | 247 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 473.00 | 10 965.00 | | 36 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 581.00 | 26 277.00 | 12 678.00 | 210 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 31 892.00 | 1 400.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 31 892.00 | 1 400.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 892.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 103.00 | 225 103.00 | | 225 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VC Groupe et associés | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VI Groupe et associés | 487 601.00 | 487 601.00 | | 487 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 939.00 | 102 165.00 | 2 419 774.00 | 2 521 939.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 137.00 | 831 137.00 | | 831 137.00 |