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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 89 206.00 | 89 203.00 | 3.00 | 89 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042.00 | 19 619.00 | 10 423.00 | 30 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 134.00 | 148 664.00 | 34 470.00 | 183 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 845.00 | 602 950.00 | 53 896.00 | 656 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 276.00 | 10 258.00 | 1 678 017.00 | 1 688 276.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 1 301 915.00 | | 1 301 915.00 | 1 301 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 009 251.00 | 10 258.00 | 2 998 993.00 | 3 009 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 097.00 | 613 208.00 | 3 052 889.00 | 3 666 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DH Report à nouveau | 362 944.00 | 247 768.00 | | 362 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 689.00 | 315 176.00 | | 396 689.00 |
DK Provisions réglementées | 4 755.00 | 5 885.00 | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 901.00 | 1 113 342.00 | | 1 308 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 975.00 | 90 123.00 | | 97 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 975.00 | 90 123.00 | | 97 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 803.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 235.00 | 1 173 567.00 | | 1 153 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 534.00 | 676 958.00 | | 490 534.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 012.00 | 1 852 507.00 | | 1 646 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 889.00 | 3 055 972.00 | | 3 052 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 012.00 | 1 852 507.00 | | 1 646 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 047 044.00 | | 10 047 044.00 | 10 047 044.00 |
FD Production vendue biens | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
FG Production vendue services | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 625.00 | | 10 120 625.00 | 10 120 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 445 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 529 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 188.00 | 2 238.00 | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | 2 238.00 | | 4 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059.00 | 784.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 784.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 1 454.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 941.00 | 145 105.00 | | 204 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 793.00 | 10 054 495.00 | | 10 137 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 104.00 | 9 739 320.00 | | 9 741 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 689.00 | 315 176.00 | | 396 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 336.00 | | 25 170.00 | 648 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 661.00 | 656 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 661.00 | 302 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 964.00 | | 2 500.00 | 342 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 372.00 | | 22 670.00 | 296 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 671.00 | 37 940.00 | 16 661.00 | 581 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 292.00 | 4 172.00 | | 341 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 379.00 | 33 768.00 | 16 661.00 | 240 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 885.00 | 3 059.00 | 4 188.00 | 5 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 123.00 | 8 212.00 | 360.00 | 90 123.00 |
6T Sur comptes clients | 10 770.00 | 705.00 | 1 217.00 | 10 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 770.00 | 705.00 | 1 217.00 | 10 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 778.00 | 11 976.00 | 5 765.00 | 106 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 917.00 | 1 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 059.00 | 4 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 235.00 | 1 153 235.00 | | 1 153 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 618.00 | | | 1 676 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 188.00 | 1 708 188.00 | | 1 708 188.00 |
VW T.V.A. | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 012.00 | 1 646 012.00 | | 1 646 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |