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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 999.00 | 40 741.00 | 1 258.00 | 41 999.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 240.00 | 31 174.00 | 6 066.00 | 37 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 549.00 | 179 382.00 | 14 166.00 | 193 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 891.00 | 645 401.00 | 30 491.00 | 675 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 408.00 | 5 176.00 | 1 853 232.00 | 1 858 408.00 |
BZ Autres créances | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CF Disponibilités | 689 440.00 | | 689 440.00 | 689 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 251.00 | 5 176.00 | 2 604 075.00 | 2 609 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 142.00 | 650 577.00 | 2 634 566.00 | 3 285 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DH Report à nouveau | 307 396.00 | 23 175.00 | | 307 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 970.00 | 284 221.00 | | 108 970.00 |
DK Provisions réglementées | 3 325.00 | 5 593.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 964 204.00 | 857 502.00 | | 964 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 575.00 | 68 717.00 | | 86 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 575.00 | 68 717.00 | | 86 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 1 255.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 877.00 | 1 280 508.00 | | 1 069 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 842.00 | 471 311.00 | | 512 842.00 |
EA Autres dettes | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 787.00 | 1 754 962.00 | | 1 583 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 566.00 | 2 681 181.00 | | 2 634 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 787.00 | 1 754 962.00 | | 1 583 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 142 269.00 | | 11 142 269.00 | 11 142 269.00 |
FD Production vendue biens | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 198 989.00 | | 11 198 989.00 | 11 198 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 473 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 342.00 | 1 574.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 984.00 | 1 574.00 | | 17 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | 2 412.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | 2 412.00 | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 733.00 | -838.00 | | 9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 126 679.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 619.00 | 10 587 959.00 | | 11 282 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 649.00 | 10 303 739.00 | | 11 173 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 970.00 | 284 221.00 | | 108 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 446.00 | | 2 587.00 | 681 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 675 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | 319 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 070.00 | | 1 827.00 | 345 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 376.00 | | 760.00 | 327 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 662.00 | 17 704.00 | 965.00 | 628 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 070.00 | 569.00 | | 345 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 592.00 | 17 135.00 | 965.00 | 283 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 593.00 | 1 074.00 | 3 342.00 | 5 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 717.00 | 17 858.00 | | 68 717.00 |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 1 000.00 | 2 049.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 1 000.00 | 2 049.00 | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 534.00 | 19 932.00 | 5 391.00 | 80 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 858.00 | 2 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074.00 | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 877.00 | 1 069 877.00 | | 1 069 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 617.00 | 188 617.00 | | 188 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 187.00 | 1 852 187.00 | | 1 852 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 792.00 | 1 920 792.00 | | 1 920 792.00 |
VW T.V.A. | 123 313.00 | 123 313.00 | | 123 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 787.00 | 1 583 787.00 | | 1 583 787.00 |