| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 999.00 | 41 350.00 | 649.00 | 41 999.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 706.00 | 34 163.00 | 5 543.00 | 39 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 438.00 | 186 512.00 | 14 927.00 | 201 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 247.00 | 656 128.00 | 30 119.00 | 686 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 544.00 | 8 393.00 | 1 607 151.00 | 1 615 544.00 |
BZ Autres créances | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CF Disponibilités | 647 403.00 | | 647 403.00 | 647 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 333 783.00 | 8 393.00 | 2 325 390.00 | 2 333 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 030.00 | 664 521.00 | 2 355 509.00 | 3 020 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DH Report à nouveau | 316 366.00 | 307 396.00 | | 316 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 807.00 | 108 970.00 | | 40 807.00 |
DK Provisions réglementées | 807.00 | 3 325.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 902 493.00 | 964 204.00 | | 902 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 672.00 | 86 575.00 | | 53 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 672.00 | 86 575.00 | | 53 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 1 068.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 193.00 | 1 069 877.00 | | 1 052 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 744.00 | 512 842.00 | | 345 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 344.00 | 1 583 787.00 | | 1 399 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 509.00 | 2 634 566.00 | | 2 355 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 344.00 | 1 583 787.00 | | 1 399 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 141 756.00 | | 11 141 756.00 | 11 141 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200 057.00 | | 11 200 057.00 | 11 200 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 235 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 374 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 182 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 641.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 879.00 | 3 342.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 17 984.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 1 074.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 8 251.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 9 733.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | 50 000.00 | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 672.00 | 11 282 619.00 | | 11 238 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197 865.00 | 11 173 649.00 | | 11 197 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 807.00 | 108 970.00 | | 40 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 892.00 | | 10 356.00 | 675 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 897.00 | | | 346 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 994.00 | | 10 356.00 | 319 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 401.00 | 10 727.00 | | 645 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 639.00 | 609.00 | | 345 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 762.00 | 10 118.00 | | 299 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 325.00 | 361.00 | 2 879.00 | 3 325.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 575.00 | | 32 903.00 | 86 575.00 |
6T Sur comptes clients | 5 176.00 | 4 399.00 | 1 182.00 | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176.00 | 4 399.00 | 1 182.00 | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 076.00 | 4 760.00 | 36 964.00 | 95 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | 34 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | 2 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 193.00 | 1 052 193.00 | | 1 052 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 139.00 | 1 604 139.00 | | 1 604 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 512.00 | 1 684 512.00 | | 1 684 512.00 |
VW T.V.A. | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 344.00 | 1 399 344.00 | | 1 399 344.00 |