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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 449.00 | 71 065.00 | 384.00 | 71 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 162.00 | 888 048.00 | 302 114.00 | 1 190 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 281.00 | 725 990.00 | 43 291.00 | 769 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 892.00 | 1 685 104.00 | 400 788.00 | 2 085 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 683.00 | | 268 683.00 | 268 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
BZ Autres créances | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
CF Disponibilités | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 090.00 | | 908 090.00 | 908 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 983.00 | 1 685 104.00 | 1 308 878.00 | 2 993 983.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 546.00 | | | -247 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 220 456.00 | | | 220 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 283.00 | | | 520 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 943.00 | | | 300 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 421.00 | | | 1 088 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 878.00 | | | 1 308 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 421.00 | | | 1 088 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 910.00 | | | 2 032 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 182.00 | | | 1 907 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 120.00 | 71 951.00 | 3 967.00 | 1 617 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 440.00 | 625.00 | | 70 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 680.00 | 71 326.00 | 3 967.00 | 1 546 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 283.00 | 520 283.00 | | 520 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 532.00 | 4 975 935.00 | 52 939.00 | 550 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 422.00 | 1 088 422.00 | | 1 088 422.00 |