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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 565.00 | 947 486.00 | 269 079.00 | 1 216 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 781.00 | 732 354.00 | 58 426.00 | 790 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 672.00 | 1 751 290.00 | 330 381.00 | 2 081 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 264.00 | | 195 264.00 | 195 264.00 |
BZ Autres créances | 227 821.00 | | 227 821.00 | 227 821.00 |
CF Disponibilités | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 964.00 | | 789 964.00 | 789 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 636.00 | 1 751 290.00 | 1 120 346.00 | 2 871 636.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 312.00 | | | -235 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 982.00 | | | 618 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 275.00 | | | 899 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 346.00 | | | 1 120 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 275.00 | | | 899 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 892.00 | | | 2 085 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 445.00 | | | 1 959 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 104.00 | 73 313.00 | 7 126.00 | 1 685 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 066.00 | 384.00 | | 71 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 039.00 | 72 929.00 | 7 126.00 | 1 614 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 982.00 | 618 982.00 | | 618 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 986.00 | 4 351 691.00 | 817.00 | 435 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 275.00 | 899 275.00 | | 899 275.00 |