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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 967.00 | 72 675.00 | 23 292.00 | 95 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 652.00 | 1 120 366.00 | 932 286.00 | 2 052 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 468.00 | 836 072.00 | 371 395.00 | 1 207 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 464.00 | 2 029 114.00 | 1 331 349.00 | 3 360 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 554.00 | | 406 554.00 | 406 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 335.00 | | 732 335.00 | 732 335.00 |
BZ Autres créances | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CF Disponibilités | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 471.00 | | 1 643 471.00 | 1 643 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 935.00 | 2 029 114.00 | 2 974 821.00 | 5 003 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 768.00 | 15 769.00 | | 15 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 321.00 | -234 698.00 | | -234 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | 377.00 | | 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 141.00 | 68 708.00 | | 61 141.00 |
DL TOTAL (I) | 282 900.00 | 290 156.00 | | 282 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 064.00 | 51 661.00 | | 58 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 978.00 | 431 054.00 | | 927 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 437.00 | 756 642.00 | | 967 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 041.00 | 181 827.00 | | 190 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 951.00 | 40 146.00 | | 197 951.00 |
EA Autres dettes | 350 447.00 | 32 002.00 | | 350 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 920.00 | 1 493 332.00 | | 2 691 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 821.00 | 1 783 488.00 | | 2 974 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 920.00 | | | 2 691 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 624.00 | | 794 840.00 | 2 565 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | 24 518.00 | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 299.00 | | 768 822.00 | 2 491 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 1 500.00 | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 036.00 | 161 078.00 | | 1 868 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 450.00 | 1 226.00 | | 71 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 587.00 | 159 852.00 | | 1 796 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 437.00 | 967 437.00 | | 967 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 952.00 | 197 952.00 | | 197 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 426.00 | 1 278 426.00 | | 1 278 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 335.00 | 732 335.00 | | 732 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 869.00 | 871 552.00 | 2 317.00 | 873 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 921.00 | 2 691 921.00 | | 2 691 921.00 |