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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 751.00 | 1 020 984.00 | 403 768.00 | 1 424 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 548.00 | 775 603.00 | 290 944.00 | 1 066 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 624.00 | 1 868 036.00 | 697 588.00 | 2 565 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 963.00 | | 290 963.00 | 290 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 938.00 | | 514 938.00 | 514 938.00 |
BZ Autres créances | 151 547.00 | | 151 547.00 | 151 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 900.00 | | 1 085 900.00 | 1 085 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 524.00 | 1 868 036.00 | 1 783 488.00 | 3 651 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 698.00 | -235 312.00 | | -234 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 614.00 | | 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
DL TOTAL (I) | 290 156.00 | 221 071.00 | | 290 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 661.00 | 102 322.00 | | 51 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 054.00 | 36 326.00 | | 431 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 642.00 | 618 982.00 | | 756 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 827.00 | 123 552.00 | | 181 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
EA Autres dettes | 32 002.00 | 31 737.00 | | 32 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 332.00 | 912 918.00 | | 1 493 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 488.00 | 1 133 988.00 | | 1 783 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 673.00 | 485 873.00 | | 2 081 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 2 565 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 2 491 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 347.00 | 485 873.00 | | 2 007 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 291.00 | 117 798.00 | 1 052.00 | 1 751 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 841.00 | 117 798.00 | 1 052.00 | 1 679 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 642.00 | 756 642.00 | | 756 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 934.00 | 435 934.00 | | 435 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 514 938.00 | 514 938.00 | | 514 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VI Groupe et associés | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
VP Divers | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 556.00 | 675 739.00 | 817.00 | 676 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 332.00 | 1 493 332.00 | | 1 493 332.00 |