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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 937.00 | 23 114.00 | 7 823.00 | 30 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 018.00 | 88 865.00 | 23 153.00 | 112 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 364.00 | | 181 364.00 | 181 364.00 |
BZ Autres créances | 468 860.00 | | 468 860.00 | 468 860.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 803.00 | | 723 803.00 | 723 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 821.00 | 88 865.00 | 746 956.00 | 835 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
DG Autres réserves | 143 455.00 | 90 720.00 | | 143 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | 52 735.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 265 569.00 | 264 115.00 | | 265 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 287.00 | 312 481.00 | | 324 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 70 558.00 | | 39 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 743.00 | 122 484.00 | | 117 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 388.00 | 505 523.00 | | 481 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 956.00 | 769 638.00 | | 746 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 388.00 | 205 523.00 | | 211 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 722.00 | | 513 722.00 | 513 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 722.00 | | 513 722.00 | 513 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 204.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 271.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 271.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 822.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 822.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | -551.00 | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 451.00 | -32 640.00 | | -46 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 500.00 | 548 720.00 | | 522 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 046.00 | 495 985.00 | | 521 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453.00 | 52 735.00 | | 1 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 558.00 | | 5 580.00 | 131 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 120.00 | 112 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 120.00 | 30 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 477.00 | | 5 580.00 | 50 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 236.00 | 7 750.00 | 25 120.00 | 106 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 974.00 | 3 776.00 | | 61 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 261.00 | 3 974.00 | 25 120.00 | 44 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 178 998.00 | | | 178 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 692.00 | 31 692.00 | 240 000.00 | 301 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 574.00 | | | 284 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 819.00 | 707 489.00 | 15 330.00 | 722 819.00 |
VW T.V.A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 388.00 | 211 388.00 | 240 000.00 | 481 388.00 |