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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 186.00 | 84 569.00 | 102 617.00 | 187 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 373.00 | 49 971.00 | 2 402.00 | 52 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 633.00 | 134 540.00 | 127 093.00 | 261 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 757.00 | | 479 757.00 | 479 757.00 |
BZ Autres créances | 336 098.00 | | 336 098.00 | 336 098.00 |
CF Disponibilités | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 146.00 | | 1 019 146.00 | 1 019 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 779.00 | 134 540.00 | 1 146 239.00 | 1 280 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
DG Autres réserves | 98 164.00 | 17 730.00 | | 98 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 437.00 | 80 434.00 | | 258 437.00 |
DL TOTAL (I) | 424 241.00 | 165 804.00 | | 424 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 674.00 | 389 500.00 | | 309 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 756.00 | 24 252.00 | | 121 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 339.00 | 148 230.00 | | 290 339.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 211.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 998.00 | 618 389.00 | | 721 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 239.00 | 784 193.00 | | 1 146 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 794.00 | 499 175.00 | | 496 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 568.00 | | 1 561 568.00 | 1 561 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 568.00 | | 1 561 568.00 | 1 561 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 395.00 | -89 006.00 | | -21 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 860.00 | 902 777.00 | | 1 665 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 423.00 | 822 343.00 | | 1 407 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 437.00 | 80 434.00 | | 258 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 209.00 | 45 329.00 | 35 998.00 | 125 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 159.00 | 43 408.00 | 35 998.00 | 77 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 050.00 | 1 921.00 | | 48 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 074.00 | 2 424.00 | 19 650.00 | 22 074.00 |
UX Autres créances clients | 479 757.00 | 479 757.00 | | 479 757.00 |
VB T. V. A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VC Groupe et associés | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 214.00 | 84 011.00 | 225 203.00 | 309 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 201.00 | 205 201.00 | | 205 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 560.00 | 951 910.00 | 19 650.00 | 971 560.00 |
VW T.V.A. | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 998.00 | 496 794.00 | 225 203.00 | 721 998.00 |