| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 662.00 | 67 612.00 | 20 050.00 | 87 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 373.00 | 41 662.00 | 10 711.00 | 52 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 365.00 | 109 275.00 | 46 091.00 | 155 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
BZ Autres créances | 248 015.00 | | 248 015.00 | 248 015.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 608.00 | | 525 608.00 | 525 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 974.00 | 109 275.00 | 571 699.00 | 680 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 256.00 | 112 276.00 | | 59 256.00 |
DG Autres réserves | | 233 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 730.00 | 101 082.00 | | 117 730.00 |
DL TOTAL (I) | 185 370.00 | 455 640.00 | | 185 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 050.00 | 220 405.00 | | 239 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 67 843.00 | | 26 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 793.00 | 95 078.00 | | 120 793.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 328.00 | 383 536.00 | | 386 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 699.00 | 839 177.00 | | 571 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 356.00 | 233 536.00 | | 227 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 297.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 686.00 | | 22 680.00 | 132 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 750.00 | | 21 912.00 | 65 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | | 768.00 | 51 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 216.00 | 9 058.00 | | 100 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 750.00 | 1 862.00 | | 65 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 7 196.00 | | 34 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 897.00 | 79 925.00 | 158 972.00 | 238 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 558.00 | 199 558.00 | | 199 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 162.00 | 517 832.00 | 15 330.00 | 533 162.00 |
VW T.V.A. | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 328.00 | 227 356.00 | 158 972.00 | 386 328.00 |