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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 062.00 | 77 159.00 | 36 903.00 | 114 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 373.00 | 48 050.00 | 4 323.00 | 52 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 085.00 | 125 209.00 | 60 876.00 | 186 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 467.00 | | 185 467.00 | 185 467.00 |
BZ Autres créances | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
CF Disponibilités | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 317.00 | | 723 317.00 | 723 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 402.00 | 125 209.00 | 784 193.00 | 909 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
DG Autres réserves | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 434.00 | 117 730.00 | | 80 434.00 |
DL TOTAL (I) | 165 804.00 | 185 370.00 | | 165 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 500.00 | 239 050.00 | | 389 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 26 275.00 | | 24 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 230.00 | 120 793.00 | | 148 230.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 389.00 | 386 328.00 | | 618 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 193.00 | 571 699.00 | | 784 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 175.00 | 227 356.00 | | 499 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 329.00 | | 900 329.00 | 900 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 329.00 | | 900 329.00 | 900 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 910.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 657.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 006.00 | -43 398.00 | | -89 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 777.00 | 789 340.00 | | 902 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 343.00 | 671 609.00 | | 822 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 434.00 | 117 730.00 | | 80 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 365.00 | | 30 720.00 | 155 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 662.00 | | 26 400.00 | 87 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | 4 320.00 | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 275.00 | 15 934.00 | | 109 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 612.00 | 9 547.00 | | 67 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 6 387.00 | | 41 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | 4 320.00 | 15 330.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 197.00 | 79 983.00 | 119 214.00 | 199 197.00 |
VI Groupe et associés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 087.00 | 203 087.00 | | 203 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 099.00 | 523 769.00 | 15 330.00 | 539 099.00 |
VW T.V.A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 389.00 | 499 175.00 | 119 214.00 | 618 389.00 |