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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 432.00 | 1 121 670.00 | 1 762.00 | 1 123 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 972.00 | 1 121 670.00 | 3 302.00 | 1 124 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
CF Disponibilités | 145 409.00 | | 145 409.00 | 145 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 281.00 | | 652 281.00 | 652 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 253.00 | 1 121 670.00 | 655 583.00 | 1 777 253.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 4 198.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216.00 | -1 693.00 | | -2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 382 789.00 | 402 505.00 | | 382 789.00 |
DP Provisions pour risques | 258 880.00 | 193 000.00 | | 258 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 880.00 | 193 000.00 | | 258 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 1 162.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 15 895.00 | | 8 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 914.00 | 22 126.00 | | 13 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 583.00 | 617 631.00 | | 655 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 565.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 275.00 | 79 145.00 | | 78 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 491.00 | 80 838.00 | | 80 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216.00 | -1 693.00 | | -2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 972.00 | | | 1 124 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 432.00 | | | 1 123 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 908.00 | 1 762.00 | | 1 119 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 908.00 | 1 762.00 | | 1 119 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 65 880.00 | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | 65 880.00 | | 193 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
VC Groupe et associés | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 210.00 | 306 210.00 | | 306 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |