| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 26 327.00 | 29 110.00 | | 26 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 295.00 | -2 783.00 | | -231 295.00 |
DL TOTAL (I) | 180 037.00 | 411 332.00 | | 180 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 522 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 522 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 8 500.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470.00 | | |
EA Autres dettes | 164 400.00 | 5 330.00 | | 164 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 013.00 | 14 473.00 | | 166 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 050.00 | 948 205.00 | | 346 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 932.00 | | | -737 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 044.00 | 74 931.00 | | 592 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 339.00 | 77 714.00 | | 823 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 295.00 | -2 783.00 | | -231 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 432.00 | | 1 123 432.00 | 1 123 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 432.00 | | 1 123 432.00 | 1 123 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 400.00 | 63 200.00 | 585 600.00 | 522 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 400.00 | 63 200.00 | 585 600.00 | 522 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |