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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 432.00 | 1 123 432.00 | | 1 123 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 972.00 | 1 123 432.00 | 1 540.00 | 1 124 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
CF Disponibilités | 122 444.00 | | 122 444.00 | 122 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 027.00 | | 706 027.00 | 706 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 998.00 | 1 123 432.00 | 707 567.00 | 1 830 998.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 328.00 | -2 216.00 | | -26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 356 461.00 | 382 789.00 | | 356 461.00 |
DP Provisions pour risques | 324 760.00 | 258 880.00 | | 324 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 760.00 | 258 880.00 | | 324 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 8 660.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 37.00 | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 5 068.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 346.00 | 13 914.00 | | 26 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 567.00 | 655 583.00 | | 707 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 346.00 | 13 914.00 | | 26 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 37.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 711.00 | 78 275.00 | | 76 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 039.00 | 80 491.00 | | 103 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 328.00 | -2 216.00 | | -26 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 972.00 | | | 1 124 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 432.00 | | | 1 123 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 670.00 | 1 762.00 | | 1 121 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 670.00 | 1 762.00 | | 1 121 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 880.00 | 65 880.00 | | 258 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 880.00 | 65 880.00 | | 258 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 779.00 | 381 779.00 | | 381 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |